云南省科学技术院2016年度部门决算

一、云科院基本情况

• 云南省科学技术院于2014年8月批准组建。是根据党的十八届三中全会关于深化科技体制改革有关精神和九届省委第33次常委会议的要求，在整合云南省科学技术厅所属云南省应用技术研究院、云南省科学技术交流服务中心、云南省科技成果转化服务中心、云南省科技管理干部培训中心、全国新技术新产品西南展销中心，以上5个事业单位基础上组建成立的由云南省科技厅管理的公益一类事业单位。主要任务是为全省新型工业化、信息化和现代服务业发展提供技术支撑。云南省科学技术院始终坚持市场化取向，促进企业、高校和科研机构在产业链、创新链、价值链和资金链等战略层面的有机融合，构建地方技术创新体系。目前，云南省科学技术院正在努力建设成为云南省委、省政府科技政策和产业政策的智库，全省创新资源的集聚区，科技成果的转化器，科技企业的孵化器，创新创业人才的摇篮，新兴产业的推动者与引领者。

• 自建院以来，在云南省委、省政府的领导、关心和支持下，云南省科学技术院获得了长足的发展，形成了一支高水平的研究队伍。全院现共有职工100名，其中，年末在编人数为85名，聘用制人员15名。其中博士学历4人，占职工总人数的4%，研究生学历34人，占职工总人数的34%，本科学历46人，占职工总人数的46%；具有正高级职称的有5人，副高级职称的16人，中级职称的34人，初级职称的9人；享受“国贴”人员1人，云南省中青年学术技术带头人1人，云南省委联系专家2人。

• 2016年云南省科学技术院以“一会一院七平台”为主要组织构架，实行理事会领导下的院长负责制。云南省科学技术院理事会是我院的决策机构；云南省科学技术院学术委员会是学术咨询机构；院总部是执行机构，下设“七大研发平台”和六处室。七大产业技术创新平台均下设有共建研发中心、自建研发中心以及加盟研发中心。七大平台是云南省科学技术院的创新服务载体，分别是：生物、新材料、高端装备制造、节能环保、新能源与新能源汽车、信息和现代服务等。六个处室作为内设管理机构，分别是：综合处、规划发展处、科研平台处、项目管理处、科技人才处、和对外合作处。2015年，省委、省政府给我院加挂了“中国—南亚技术转移中心”和“中国—东盟创新中心”两块牌子，并在院内设有“两中心”秘书处。

二、2016年云科院收入支出情况

2016年度云科院总收入6781.35万元，从收入构成来看，一般公共预算财政拨款6529.04万元，占总收入96.28%。其中：人员经费677.92万元，占总收入的9.99%；公用经费80.25万元，占总收入的1.18%；住房公积金80.14万元，占总收入的1.18%；离退休经费125.81万元，占总收入的1.85%；项目经费5564.92万元，占总收入的82.06%。

事业收入224.36万元，占总收入的3.31%。

经营收入24.28万元，占总收入的0.36%。

其他收入3.66万元为利息收入，占总收入的0.05%。

2016年度云科院总支出2859.25万元。按支出类型分类：基本支出1342.51万元，占总支出的46.95%；项目支出1492.50万元，占总支出的52.2%；经营支出24.28万元，占总支出的0.85%。按支出经济分类：工资福利支出961.90万元，占总支出的33.64%；商品和服务支出1536.08万元，占总支出的53.72%；对个人和家庭的补助支出90.31万元，占总支出的3.16%；其他资本性支出246.71万元，占总支出的8.63%；经营支出24.28万元，占总支出的0.85%。

三、2016年云科院“三公经费”支出情况

2016年云科院“三公经费”预算数为45.04万元，实际支出总数为32.01万元，其中因公出国（境）经费预算数为13.3万元，实际支出16.68万元，支出数比预算数增加了3.38万元；公务用车运行维护费用预算数为20.81万元，实际支出11.35万元，支出数比预算数减少了9.46万元；公务接待费用预算数为10.93万元，实际支出3.98万元，支出数比预算数减少了6.41万元。

四、2016年云科院资产负债情况

云科院2015年末资产总额为5711.05万元，其中流动资产为1426.88万元，固定资产净值为4188.22万元，无形资产净值为38.02万元。2016年末总资产为10028.40万元，比去年增加75.59%。其中，流动资产为5796.48万元，比去年增加290.18%，固定资产净值4196.76万元，比去年增加0.2 %，无形资产净值为34.95万元，比去年减少8.78 %。

云科院2015年末负债总额为386.92万元，其中预收账款为332.49万元，其他应付款为47.44万元，应缴税金为6.99万元。2016年末负债总额为834.41万元，比去年增加115.65%。其中，预收账款为277.88万元，比去年减少16.42%；其他应付款为460.79万元，比去年增加871.31%，其他应付款比上年增加主要有两个方面的原因：一是房租收入到账时财政已关库无法上缴计入其他应付款；二是我单位在支付合同进度款时依据合同约定收取的履约保证金计入其他应付款。

2016年云科院年末资产负债率为8.32%。

主要财务指标分析表




年   度 财务指标	2015年度	2016年度
1.预算收入完成率		119.16%
2.预算支出完成率		50.21%
3.人员支出占事业支出的比例		36.8%
4.公用支出占事业支出的比例		63.2%
5.资产负债率		8.32%
6.人均基本支出		14.31万元







附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、财政专户管理资金收入支出决算表

9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表